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国金量化多策略基金最新净值跌幅达2.00%

2023-06-24 11:55:28 来源:互联网
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金融界基金09月02日讯 国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金(简称:国金量化多策略,代码005443)08月31日净值下跌2.00%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2185元,累计净值为1.2185元。

国金量化多策略基金成立以来收益21.85%,今年以来收益6.41%,近一月收益-0.81%,近一年收益8.90%,近三年收益55.42%。


(资料图片仅供参考)

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为马芳,自2020年09月03日管理该基金,任职期内收益24.71%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有深南电路(持仓比例0.92%)、凯莱英(持仓比例0.91%)、保力新(持仓比例0.81%)、网宿科技(持仓比例0.76%)、中源协和(持仓比例0.71%)、北斗星通(持仓比例0.67%)、生物股份(持仓比例0.61%)、海格通信(持仓比例0.61%)、高伟达(持仓比例0.59%)、新大陆(持仓比例0.56%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金以基本面结合市场情绪变量为基础,利用机器学习方法构建模型,通过预测市场风格因子等标的获取超额收益。2022年上半年市场波动有较为明显的提升,市场风格和行业变化较快,机会较为分散,一定程度上利于量化策略获取超额收益。报告期内产品基本保持较高仓位运作。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末,本基金份额净值为1.1941元,累计单位净值为1.1941元,本报告期份额净值增长率为4.28%,同期业绩比较基准增长率为-6.52%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

量化策略对市场风格的极端表现较为敏感,市场风格相对均衡,机会分散的市场环境利于量化策略运作。(点击查看更多基金异动)

我要购买:国金量化多策略(005443)

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